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金鹰时代领航一年持有混合A(015293)

2024-02-23     0.72310.1246%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
期初基金净值68,888.9168,164.20
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
209.80535.33
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款6,614.11189.38
基金赎回款0.000.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
6,614.11189.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值75,712.8268,888.91