-0.0720% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 68,888.91 | 68,888.91 | 68,164.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -18,991.08 | 209.80 | 535.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,821.18 | 6,614.11 | 189.38 |
| 基金赎回款 | 12,106.12 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,284.94 | 6,614.11 | 189.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 44,612.89 | 75,712.82 | 68,888.91 |