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申万菱信鑫享稳健混合型发起式A(015295)

2024-07-12     1.00060.0500%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值2,727.612,727.617,210.537,210.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
29.8462.07-23.1568.98
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款217.206.53210.3291.32
基金赎回款562.22326.324,670.093,271.51
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-345.02-319.79-4,459.77-3,180.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,412.432,469.892,727.614,099.32