0.0523% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 458,409.97 | 458,409.97 | 39,270.43 | 39,270.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -82.69 | 2,865.50 | 16,463.37 | 16,463.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 151,197.94 | 126,059.02 | 602,219.70 | 602,219.70 |
| 基金赎回款 | 401,320.07 | 188,291.95 | 199,543.53 | 199,543.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -250,122.13 | -62,232.94 | 402,676.17 | 402,676.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 208,205.16 | 399,042.53 | 458,409.97 | 458,409.97 |