-1.1802% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 17,704.58 | 19,044.89 | 19,044.89 | 20,298.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,037.18 | 3,411.19 | 819.21 | 2,915.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 49.72 | 144.05 | 58.23 | 142.28 |
| 基金赎回款 | 6,230.97 | 4,895.55 | 1,893.58 | 4,311.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,181.25 | -4,751.50 | -1,835.35 | -4,168.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,486.15 | 17,704.58 | 18,028.75 | 19,044.89 |