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鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C(015304)

2024-07-22     0.7263-0.0825%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值40,565.4540,565.4528,618.3528,618.35
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-10,260.69-5,546.03-3,449.453,809.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款281.62243.0415,396.551,416.01
基金赎回款10,288.174,208.770.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,006.55-3,965.7215,396.551,416.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值20,298.2131,053.6940,565.4533,843.83