-0.3351% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 97,319.56 | 97,319.56 | 54,849.98 | 54,849.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,053.43 | -3,345.53 | -6,784.38 | 1,539.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30,858.13 | 18,192.80 | 103,072.58 | 66,654.95 |
| 基金赎回款 | 63,789.19 | 42,365.76 | 53,818.62 | 25,777.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -32,931.06 | -24,172.96 | 49,253.96 | 40,877.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 66,441.93 | 69,801.06 | 97,319.56 | 97,267.48 |