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鑫元安鑫回报混合D(015308)

     0.00000.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2022-06-30
期初基金净值43,652.13
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		81.83
以前年度损益调整0.00
基金申购款14,317.53
基金赎回款-10,979.02
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		3,338.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值47,072.47