0.9617% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 21,647.10 | 36,342.69 | 36,342.69 | 135,124.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,513.43 | 6,258.03 | 1,781.10 | -12,141.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,418.54 | 15,788.75 | 1,777.63 | 13,447.06 |
| 基金赎回款 | 25,768.52 | 36,742.37 | 22,617.96 | 100,087.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -349.98 | -20,953.62 | -20,840.33 | -86,640.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,783.69 | 21,647.10 | 17,283.45 | 36,342.69 |