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国投瑞银境煊混合E(015309)

2024-09-30     2.59197.6818%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值135,124.75132,742.79132,742.7913,342.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-15,494.42-24,251.18-11,514.06-8,421.27
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,178.72257,876.56169,757.23173,885.17
基金赎回款62,271.88231,243.42117,265.5046,063.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-55,093.1626,633.1452,491.73127,821.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值64,537.17135,124.75173,720.45132,742.79