-1.2998% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,869.98 | 14,869.98 | 14,869.98 | 12,654.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,716.33 | 2,100.01 | 2,100.01 | 1,068.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 31,918.75 | 16,154.54 | 16,154.54 | 111.37 |
| 基金赎回款 | 31,360.54 | 15,510.95 | 15,510.95 | 506.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 558.21 | 643.59 | 643.59 | -395.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,144.52 | 17,613.58 | 17,613.58 | 13,327.63 |