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长江新兴产业混合型发起式A(015320)

2024-07-22     0.87430.1145%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值16,940.6516,940.6536,971.9036,971.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,839.43187.112,142.472,739.61
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,711.561,142.091,997.400.00
基金赎回款3,157.992,468.1824,171.130.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,446.43-1,326.09-22,173.720.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值12,654.7815,801.6716,940.6539,711.51