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长江新兴产业混合型发起式C(015321)

2022-12-02     0.99160.9570%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-30
期初基金净值36,971.90
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,739.61
以前年度损益调整0.00
基金申购款0.00
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值39,711.51