-0.4640% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 25,144.52 | 14,869.98 | 14,869.98 | 12,654.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,647.60 | 9,716.33 | 2,100.01 | 2,028.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,963.78 | 31,918.75 | 16,154.54 | 2,938.38 |
| 基金赎回款 | 17,121.66 | 31,360.54 | 15,510.95 | 2,751.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,842.13 | 558.21 | 643.59 | 186.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 33,634.25 | 25,144.52 | 17,613.58 | 14,869.98 |