0.2523% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 16,940.65 | 16,940.65 | 36,971.90 | 36,971.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,839.43 | 187.11 | 2,142.47 | 2,739.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,711.56 | 1,142.09 | 1,997.40 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 3,157.99 | 2,468.18 | 24,171.13 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,446.43 | -1,326.09 | -22,173.72 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,654.78 | 15,801.67 | 16,940.65 | 39,711.51 |