0.0584% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 60,303.79 | 60,303.79 | 21,003.20 | 21,003.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,217.02 | 1,356.42 | 251.49 | 287.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 26.79 | 20.45 | 90,329.74 | 80,266.65 |
| 基金赎回款 | 10,118.16 | 10,079.92 | 51,280.63 | 51,162.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,091.37 | -10,059.47 | 39,049.11 | 29,104.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,049.91 | 1,000.09 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 50,379.53 | 50,600.66 | 60,303.79 | 50,394.84 |