0.0205% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 79,283.43 | 79,283.43 | 50,379.53 | 60,303.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 511.05 | 511.05 | 2,442.97 | 2,217.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 103,581.16 | 103,581.16 | 162,026.22 | 26.79 |
| 基金赎回款 | 44,908.22 | 44,908.22 | 112,045.10 | 10,118.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 58,672.95 | 58,672.95 | 49,981.12 | -10,091.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,049.91 |
| 期末基金净值 | 138,467.43 | 138,467.43 | 102,803.61 | 50,379.53 |