0.0204% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 79,283.43 | 50,379.53 | 50,379.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 511.05 | 3,672.88 | 2,442.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 103,581.16 | 250,804.07 | 162,026.22 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 44,908.22 | 222,404.17 | 112,045.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 58,672.95 | 28,399.90 | 49,981.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 3,168.87 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 138,467.43 | 79,283.43 | 102,803.61 |