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恒生前海恒利纯债A(015331)

2024-02-20     1.01730.0393%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值60,303.7921,003.2021,003.20
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,356.42251.49287.09
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款20.4590,329.7480,266.65
基金赎回款10,079.9251,280.6351,162.10
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,059.4739,049.1129,104.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,000.090.000.00
期末基金净值50,600.6660,303.7950,394.84