-0.1296% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 19,875.54 | 79,283.43 | 79,283.43 | 50,379.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 238.64 | -2,445.06 | 511.05 | 3,672.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 92.89 | 130,202.94 | 103,581.16 | 250,804.07 |
| 基金赎回款 | 161.02 | 187,165.77 | 44,908.22 | 222,404.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -68.14 | -56,962.83 | 58,672.95 | 28,399.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,168.87 |
| 期末基金净值 | 20,046.05 | 19,875.54 | 138,467.43 | 79,283.43 |