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恒生前海恒利纯债C(015332)

2022-12-09     1.0296-0.0970%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-30
期初基金净值21,003.20
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
287.09
以前年度损益调整0.00
基金申购款80,266.65
基金赎回款51,162.10
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
29,104.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值50,394.84