-2.0466% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,013.45 | 7,186.39 | 7,186.39 | 23,540.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -86.61 | -1,751.01 | -537.90 | -247.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8.03 | 846.21 | 23.18 | 28.14 |
| 基金赎回款 | 152.32 | 1,268.14 | 1,024.93 | 16,134.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -144.29 | -421.93 | -1,001.75 | -16,106.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,782.55 | 5,013.45 | 5,646.74 | 7,186.39 |