0.8571% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,275.49 | 4,275.49 | 4,275.49 | 5,013.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 787.16 | 787.16 | 787.16 | -86.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 205.02 | 205.02 | 205.02 | 8.03 |
| 基金赎回款 | 1,087.32 | 1,087.32 | 1,087.32 | 152.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -882.30 | -882.30 | -882.30 | -144.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,180.35 | 4,180.35 | 4,180.35 | 4,782.55 |