0.4606% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2025-05-07 |
| 期初基金净值 | 36,426.08 | 67,486.30 | 67,486.30 | 80,766.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,016.12 | 3,892.03 | -190.74 | 3,301.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,788.03 | 46,200.93 | 12,152.55 | 3,273.53 |
| 基金赎回款 | 27,432.54 | 81,153.17 | -5,742.64 | 19,854.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,644.51 | -34,952.25 | 6,409.91 | -16,580.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,765.46 | 36,426.08 | 73,705.47 | 67,486.30 |