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摩根健康品质生活混合C(015346)

2024-05-24     3.77950.7705%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值60,173.3460,173.3463,711.9663,711.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,329.01-12,566.33-15,890.36-11,467.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款169,410.14125,423.1062,280.0221,065.54
基金赎回款73,234.3043,327.9749,928.2845,795.60
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
96,175.8582,095.1312,351.74-24,730.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值152,020.17129,702.1460,173.3427,514.73