0.1816% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,192.38 | 7,227.94 | 7,227.94 | 7,227.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 305.07 | -280.61 | 134.03 | 134.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,405.20 | 2,023.87 | 1,203.44 | 1,203.44 |
| 基金赎回款 | 2,462.17 | 4,778.82 | 3,122.19 | 3,122.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -56.97 | -2,754.95 | -1,918.75 | -1,918.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,440.48 | 4,192.38 | 5,443.22 | 5,443.22 |