-0.0184% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 658.98 | 658.98 | 22,262.56 | 22,262.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 446.17 | 129.30 | 116.01 | 110.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 49,013.28 | 13,549.08 | 569.48 | 103.18 |
| 基金赎回款 | 20,789.12 | 8,027.90 | 22,289.08 | 21,950.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 28,224.16 | 5,521.18 | -21,719.60 | -21,847.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 29,329.31 | 6,309.45 | 658.98 | 525.50 |