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银河季季盈90天滚动持有短债C(015351)

2024-07-22     1.05100.0381%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值22,262.5622,262.5622,288.08
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
116.01110.18-25.52
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款569.48103.180.00
基金赎回款22,289.0821,950.420.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-21,719.60-21,847.240.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值658.98525.5022,262.56