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长城鑫享90天滚动持有中短债债券C(015355)

2023-07-14     1.0099-0.0099%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2022-12-31
期初基金净值20,154.96
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		152.07
以前年度损益调整0.00
基金申购款936.52
基金赎回款7,118.10
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-6,181.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值14,125.44