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西部利得新润混合C(015356)

2024-06-19     1.4500-0.4121%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值14,229.2014,229.2062,036.4762,036.47
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-873.30253.83-12,655.62-7,044.98
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款81.2457.872,306.082,249.66
基金赎回款10,581.824,697.8037,457.724,529.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,500.58-4,639.93-35,151.64-2,280.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,855.329,843.1114,229.2052,711.25