-0.3715% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 62,572.23 | 62,572.23 | 80,031.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,813.61 | 2,597.46 | -5,887.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,954.90 | 1,256.47 | 276.88 |
| 基金赎回款 | 21,066.30 | 14,367.10 | 11,848.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,111.39 | -13,110.63 | -11,571.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 39,647.23 | 52,059.06 | 62,572.23 |