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摩根慧享成长混合A(015357)

2024-02-23     0.8216-0.6409%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
期初基金净值62,572.2380,031.53
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,597.46-5,887.78
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款1,256.47276.88
基金赎回款14,367.1011,848.40
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,110.63-11,571.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值52,059.0662,572.23