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国泰君安领航成长一年持有混合发起A(015368)

2024-02-23     0.77531.0426%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-30
期初基金净值1,501.95
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
17.47
以前年度损益调整0.00
基金申购款18.22
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
18.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值1,537.64