3.6927% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,595.85 | 1,595.85 | 1,369.91 | 1,369.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,337.86 | 289.82 | 216.32 | -183.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,889.38 | 448.63 | 27.09 | 13.50 |
| 基金赎回款 | 16.17 | 8.40 | 17.46 | 1.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,873.20 | 440.24 | 9.63 | 11.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,806.91 | 2,325.91 | 1,595.85 | 1,198.55 |