-0.2711% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,806.91 | 1,595.85 | 1,595.85 | 1,369.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18,407.17 | 2,337.86 | 289.82 | 216.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 26,006.55 | 4,889.38 | 448.63 | 27.09 |
| 基金赎回款 | 4,481.93 | 16.17 | 8.40 | 17.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 21,524.62 | 4,873.20 | 440.24 | 9.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 48,738.70 | 8,806.91 | 2,325.91 | 1,595.85 |