-0.8118% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 31,807.73 | 31,807.73 | 10,097.27 | 10,097.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,394.35 | -3,422.82 | -3,772.40 | -1,166.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,305.24 | 809.53 | 50,482.36 | 38,212.51 |
| 基金赎回款 | 24,877.22 | 14,482.68 | 24,999.50 | 17,484.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23,571.98 | -13,673.15 | 25,482.86 | 20,727.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,841.40 | 14,711.76 | 31,807.73 | 29,658.76 |