1.2409% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,004.56 | 8,528.28 | 8,528.28 | 15,575.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,670.37 | 5,317.81 | 2,123.04 | -1,178.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,594.11 | 17,470.84 | 598.26 | 2,808.04 |
| 基金赎回款 | 13,119.62 | 21,312.37 | 1,824.82 | 8,676.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -525.50 | -3,841.53 | -1,226.56 | -5,868.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,808.68 | 10,004.56 | 9,424.75 | 8,528.28 |