-0.2679% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 65,918.34 | 30,313.19 | 30,313.19 | 32,856.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,167.56 | 4,570.41 | -167.09 | -3,166.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 32,364.32 | 150,687.64 | 72,352.78 | 66,059.67 |
| 基金赎回款 | 51,628.11 | 119,652.90 | 55,901.27 | 65,436.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,263.79 | 31,034.73 | 16,451.51 | 623.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 47,822.10 | 65,918.34 | 46,597.61 | 30,313.19 |