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宝盈转型动力混合C(015389)

2023-06-09     0.89021.3318%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-30
期初基金净值63,095.0663,095.06
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-18,335.95-15,430.22
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款16,233.5110,358.16
基金赎回款16,456.646,213.34
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-223.124,144.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值44,535.9951,809.66