0.6266% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,829.39 | 7,829.39 | 7,884.37 | 7,884.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -72.71 | -222.28 | -6,442.51 | -1,398.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,697.98 | 1,546.42 | 33,384.06 | 22,907.54 |
| 基金赎回款 | 6,158.78 | 3,785.73 | 26,996.54 | 14,614.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,460.80 | -2,239.31 | 6,387.52 | 8,292.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,295.88 | 5,367.80 | 7,829.39 | 14,778.59 |