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上银新能源产业精选混合发起式A(015391)

2024-06-17     0.51480.8621%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值7,884.377,884.371,982.061,982.06
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-6,442.51-1,398.58-1,790.05733.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款33,384.0622,907.5418,468.072,529.93
基金赎回款26,996.5414,614.7410,775.71727.72
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
6,387.528,292.797,692.361,802.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,829.3914,778.597,884.374,517.29