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上银新能源产业精选混合发起式C(015392)

2024-02-22     0.48200.3331%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值7,884.371,982.061,982.06
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,398.58-1,790.05733.02
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款22,907.5418,468.072,529.93
基金赎回款14,614.7410,775.71727.72
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
8,292.797,692.361,802.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值14,778.597,884.374,517.29