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交银科技创新灵活配置混合C(015394)

2024-06-13     2.02940.1184%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值39,287.0039,287.0033,075.1533,075.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-7,198.74-2,513.94-8,214.041,937.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款60,806.8558,860.9673,721.4960,613.20
基金赎回款57,415.5539,807.0959,295.60-19,459.70
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,391.3019,053.8714,425.8941,153.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值35,479.5655,826.9339,287.0076,165.93