-0.0890% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 308,598.44 | 308,598.44 | 22,477.82 | 22,477.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -39,232.38 | -12,524.88 | -48,159.62 | 3,118.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 112,336.30 | 83,088.55 | 543,737.09 | 116,736.66 |
| 基金赎回款 | 233,151.09 | 169,632.19 | 190,347.93 | 21,385.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -120,814.79 | -86,543.63 | 353,389.17 | 95,351.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 19,108.93 | 2,970.67 |
| 期末基金净值 | 148,551.27 | 209,529.92 | 308,598.44 | 117,976.68 |