% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 61,367.94 | 61,367.94 | 21,201.67 | 38,635.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 600.75 | 600.75 | 868.97 | 1,337.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,615.53 | 22,615.53 | 41,905.20 | 18,902.94 |
| 基金赎回款 | 14,113.10 | 14,113.10 | 3,667.02 | 37,674.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,502.44 | 8,502.44 | 38,238.19 | -18,771.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 70,471.12 | 70,471.12 | 60,308.82 | 21,201.67 |