0.0440% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 59,641.98 | 61,367.94 | 61,367.94 | 21,201.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 791.17 | 1,189.15 | 600.75 | 1,706.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29,989.11 | 41,153.51 | 22,615.53 | 73,008.20 |
| 基金赎回款 | 13,519.37 | 44,068.63 | 14,113.10 | 34,548.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 16,469.74 | -2,915.11 | 8,502.44 | 38,459.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 76,902.88 | 59,641.98 | 70,471.12 | 61,367.94 |