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长江丰瑞3个月持有债券型A(015402)

2024-02-21     1.05520.1139%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值38,635.3455,776.8755,776.87
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,001.99-85.5287.59
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款14,015.8349,967.600.00
基金赎回款24,492.5567,023.610.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,476.72-17,056.020.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值29,160.6038,635.3455,864.46