-0.0748% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 38,635.34 | 38,635.34 | 55,776.87 | 55,776.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,337.78 | 1,001.99 | -85.52 | 87.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,902.94 | 14,015.83 | 49,967.60 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 37,674.39 | 24,492.55 | 67,023.61 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,771.44 | -10,476.72 | -17,056.02 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,201.67 | 29,160.60 | 38,635.34 | 55,864.46 |