-1.9731% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 14,561.00 | 35,343.59 | 35,343.59 | 42,659.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,650.34 | 3,327.75 | -581.07 | -24.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 33,210.58 | 3,700.74 | 2,791.47 | 24,448.98 |
| 基金赎回款 | 25,019.70 | 27,811.08 | 12,242.98 | 31,740.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,190.88 | -24,110.34 | -9,451.51 | -7,291.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 30,402.22 | 14,561.00 | 25,311.02 | 35,343.59 |