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中银证券专精特新股票A(015429)

2024-06-12     0.62270.0161%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值13,168.7113,168.7146,269.96
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-50.601,353.09-774.36
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款2,830.452,169.71102.25
基金赎回款10,274.629,304.9632,429.13
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,444.17-7,135.24-32,326.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值5,673.957,386.5613,168.71