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建信优化配置混合C(015436)

2024-03-28     1.02101.3903%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值241,614.88241,614.88242,653.81242,653.81
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-28,267.50-5,432.46-34,290.331,989.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,612.394,128.2880,514.4970,087.48
基金赎回款58,685.6237,653.3541,164.84-16,865.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-53,073.22-33,525.0739,349.6453,221.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
186.47186.476,098.246,098.24
期末基金净值160,087.68202,470.88241,614.88291,766.44