行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

太平安元债券A(015437)

2024-05-17     1.01820.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值14,342.2214,342.2230,328.83
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-209.84147.41116.40
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.000.0021,634.73
基金赎回款1,853.091,852.4237,737.74
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,853.09-1,852.42-16,103.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值12,279.2912,637.2114,342.22