-1.7752% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,138.70 | 21,154.44 | 21,154.44 | 21,684.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,091.06 | 5,601.64 | -641.85 | 2,943.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,073.93 | 428.74 | 229.84 | 232.58 |
| 基金赎回款 | 4,464.65 | 18,046.12 | 2,622.62 | 3,706.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,390.72 | -17,617.38 | -2,392.78 | -3,473.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,839.04 | 9,138.70 | 18,119.81 | 21,154.44 |