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申万菱信绿色纯债债券型发起式A(015445)

2024-04-19     1.01780.0098%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值1,126.171,126.172,543.90
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
14.052.541.75
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款209.737.07102.30
基金赎回款136.27119.451,521.78
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
73.46-112.38-1,419.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值1,213.681,016.331,126.17