0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,000.05 | 1,040.10 | 1,040.10 | 1,213.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10.17 | 16.01 | -1.05 | 17.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 30,001.35 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 2.01 | 29,183.59 | 2.28 | 190.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2.01 | 817.75 | -2.28 | -190.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 873.81 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,008.21 | 1,000.05 | 1,036.77 | 1,040.10 |