0.0297% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,126.17 | 1,126.17 | 2,543.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14.05 | 2.54 | 1.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 209.73 | 7.07 | 102.30 |
| 基金赎回款 | 136.27 | 119.45 | 1,521.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 73.46 | -112.38 | -1,419.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,213.68 | 1,016.33 | 1,126.17 |