-0.1107% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 127,732.48 | 124,017.73 | 124,017.73 | 120,304.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.37 | 3,714.80 | 2,124.67 | 3,714.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,229.69 | 0.01 | 0.00 | 0.11 |
| 基金赎回款 | 126,981.60 | 0.05 | 0.04 | 1.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -114,751.91 | -0.04 | -0.04 | -0.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,300.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,680.88 | 127,732.48 | 126,142.36 | 124,017.73 |