-2.2110% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 180,124.53 | 31,248.03 | 31,248.03 | 23,818.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 42,959.43 | 31,205.94 | 4,115.37 | 3,032.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 489,891.26 | 469,047.13 | 52,653.12 | 55,577.79 |
| 基金赎回款 | 438,307.01 | 351,376.58 | 47,849.58 | 51,180.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 51,584.25 | 117,670.56 | 4,803.54 | 4,397.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 274,668.21 | 180,124.53 | 40,166.94 | 31,248.03 |