2.0826% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 52,680.97 | 52,680.97 | 132,681.03 | 132,681.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 37,486.78 | 10,211.54 | -3,847.75 | -4,776.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 204,885.75 | 23,261.63 | 34,348.71 | 19,353.95 |
| 基金赎回款 | 116,437.41 | 12,878.09 | 110,501.03 | 35,470.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 88,448.35 | 10,383.54 | -76,152.31 | -16,116.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 178,616.10 | 73,276.05 | 52,680.97 | 111,787.90 |