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信澳周期动力混合C(015455)

2024-09-30     1.22886.1690%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值132,681.03294,836.25294,836.25315,699.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,776.61-23,045.6817,205.47-114,669.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款19,353.95123,223.7474,288.26660,313.18
基金赎回款35,470.47262,333.28149,523.65566,506.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-16,116.52-139,109.54-75,235.3993,806.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值111,787.90132,681.03236,806.33294,836.25