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信澳领先增长混合C(015456)

2024-06-12     0.90720.8560%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值76,878.7376,878.7394,815.4494,815.44
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-7,420.32-5,292.98-25,404.57-16,183.61
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,089.423,396.9330,466.1020,361.95
基金赎回款10,698.208,728.8222,998.258,633.06
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,608.77-5,331.897,467.8511,728.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值63,849.6466,253.8676,878.7390,360.73