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信澳领先增长混合C(015456)

2023-02-02     1.44870.5065%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-30
期初基金净值94,815.44
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-16,183.61
以前年度损益调整0.00
基金申购款20,361.95
基金赎回款8,633.06
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
11,728.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值90,360.73