行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

嘉实农业产业股票C(015468)

2024-03-28     0.6985-0.5127%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值295,257.53295,257.53258,905.54258,905.54
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-47,834.84-37,311.32-30,869.62-15,994.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款191,579.11152,784.71485,232.38290,769.92
基金赎回款243,817.40154,587.17418,010.78232,935.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-52,238.29-1,802.4567,221.6157,834.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值195,184.40256,143.75295,257.53300,746.09