-0.0188% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 107,334.50 | 131,621.99 | 131,621.99 | 195,184.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -24,301.45 | 514.39 | 5,111.22 | -35,857.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 49,414.39 | 94,956.77 | 52,001.36 | 73,688.74 |
| 基金赎回款 | 43,508.32 | 119,758.65 | 65,337.64 | 101,393.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,906.07 | -24,801.88 | -13,336.28 | -27,704.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 88,939.12 | 107,334.50 | 123,396.93 | 131,621.99 |