-0.0449% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 229,439.42 | 54,136.20 | 54,136.20 | 11,776.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,811.29 | 4,916.56 | 1,649.06 | 1,295.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 207,430.20 | 1,432,388.73 | 496,348.31 | 135,599.43 |
| 基金赎回款 | 293,094.46 | 1,262,002.07 | 395,381.05 | 94,534.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -85,664.25 | 170,386.66 | 100,967.26 | 41,064.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 145,586.46 | 229,439.42 | 156,752.53 | 54,136.20 |