行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国联融盛双盈债券C(015478)

2024-03-28     1.00680.1691%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
期初基金净值33,848.0234,489.34
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
828.19-641.31
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款0.000.00
基金赎回款0.000.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值34,676.2133,848.02