-0.0087% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 245,655.34 | 245,655.34 | 68,315.95 | 68,315.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,682.02 | 3,681.04 | 8,496.31 | 3,169.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 882,099.26 | 436,784.59 | 651,156.39 | 398,460.14 |
| 基金赎回款 | 797,278.62 | 214,065.40 | 482,313.32 | 89,291.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 84,820.64 | 222,719.19 | 168,843.07 | 309,168.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 338,158.00 | 472,055.57 | 245,655.34 | 380,653.81 |