-0.0091% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 68,315.95 | 4,348.24 | 4,348.24 | 21,386.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,169.55 | 533.10 | 113.68 | 142.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 398,460.14 | 82,135.44 | 5,747.46 | 115.73 |
| 基金赎回款 | 89,291.84 | 18,700.82 | 4,294.60 | 17,296.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 309,168.30 | 63,434.62 | 1,452.87 | -17,180.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 380,653.81 | 68,315.95 | 5,914.78 | 4,348.24 |