0.0273% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 68,315.95 | 68,315.95 | 4,348.24 | 4,348.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,496.31 | 3,169.55 | 533.10 | 113.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 651,156.39 | 398,460.14 | 82,135.44 | 5,747.46 |
| 基金赎回款 | 482,313.32 | 89,291.84 | 18,700.82 | 4,294.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 168,843.07 | 309,168.30 | 63,434.62 | 1,452.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 245,655.34 | 380,653.81 | 68,315.95 | 5,914.78 |