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前海开源中证大农业指数增强C(015484)

2024-12-02     0.94621.2087%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值48,434.2261,106.6261,106.6276,973.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,645.19-12,318.83-7,408.30-9,365.89
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,204.4316,062.599,151.7033,286.20
基金赎回款6,011.1716,416.168,739.0939,786.88
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,806.74-353.57412.61-6,500.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值41,982.2948,434.2254,110.9261,106.62