-1.3341% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 38,873.34 | 41,511.92 | 41,511.92 | 48,434.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,430.99 | 4,281.48 | 505.61 | -1,873.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,747.48 | 14,480.55 | 7,270.62 | 8,394.43 |
| 基金赎回款 | 12,633.73 | 21,400.61 | 8,221.31 | 13,442.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,886.25 | -6,920.06 | -950.69 | -5,048.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 29,556.10 | 38,873.34 | 41,066.84 | 41,511.92 |