0.0212% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 61,106.62 | 61,106.62 | 76,973.19 | 76,973.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -12,318.83 | -7,408.30 | -9,365.89 | -3,134.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,062.59 | 9,151.70 | 33,286.20 | 20,818.68 |
| 基金赎回款 | 16,416.16 | 8,739.09 | 39,786.88 | 23,062.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -353.57 | 412.61 | -6,500.68 | -2,243.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 48,434.22 | 54,110.92 | 61,106.62 | 71,594.94 |