0.0736% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 0.00 | 107,770.69 | 107,770.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 6,405.13 | 3,228.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 20,100.15 | 9.51 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 27,631.39 | 10.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | -7,531.24 | -1.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 1,050.08 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 0.00 | 105,594.51 | 110,998.30 |