-0.0274% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 104,849.05 | 105,594.51 | 105,594.51 | 107,770.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,701.29 | 746.09 | 645.85 | 6,405.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3.15 | 2.90 | 0.88 | 20,100.15 |
| 基金赎回款 | 3.43 | 26.18 | 9.88 | 27,631.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.28 | -23.28 | -9.00 | -7,531.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,468.27 | 1,468.27 | 1,050.08 |
| 期末基金净值 | 106,550.07 | 104,849.05 | 104,763.09 | 105,594.51 |