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蜂巢丰泰三个月定开债券C(015488)

2024-12-06     1.0591-0.0378%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值107,770.69226,682.26226,682.26
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,228.814,860.913,086.18
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款9.515.580.23
基金赎回款10.71122,427.9771,371.27
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1.20-122,422.39-71,371.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,350.090.00
期末基金净值110,998.30107,770.69158,397.39