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申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C(015490)

2022-09-30     1.00780.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-30
期初基金净值43,320.83
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
91.25
以前年度损益调整0.00
基金申购款47.43
基金赎回款29,916.75
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-29,869.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值13,542.76