0.0371% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,502.77 | 1,502.77 | 1,502.77 | 2,238.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 429.84 | 294.73 | 294.73 | 13.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 64,325.31 | 46,626.68 | 46,626.68 | 96.82 |
| 基金赎回款 | 51,214.92 | 15,977.99 | 15,977.99 | 705.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 13,110.39 | 30,648.69 | 30,648.69 | -608.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,043.00 | 32,446.19 | 32,446.19 | 1,643.11 |