行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中航瑞发3个月定开债C(015493)

2024-05-22     1.02300.0196%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值20,039.3420,039.34115,002.76
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,339.022,054.18-131.11
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款390,614.42389,999.530.02
基金赎回款210,161.81210,161.8094,832.33
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
180,452.60179,837.73-94,832.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
6,562.98991.880.00
期末基金净值202,267.98200,939.3720,039.34