-0.0197% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 200,625.19 | 203,537.01 | 203,537.01 | 202,267.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,237.78 | 1,499.46 | 1,961.90 | 8,874.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4.96 | 64.10 | 37.92 | 58.90 |
| 基金赎回款 | 61.11 | 108.59 | 60.34 | 515.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -56.15 | -44.49 | -22.43 | -456.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,777.94 | 4,366.78 | 2,977.51 | 7,148.90 |
| 期末基金净值 | 201,028.88 | 200,625.19 | 202,498.97 | 203,537.01 |