0.0194% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 202,267.98 | 20,039.34 | 20,039.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 4,412.32 | 8,339.02 | 2,054.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 54.05 | 390,614.42 | 389,999.53 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 497.24 | 210,161.81 | 210,161.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -443.19 | 180,452.60 | 179,837.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 4,567.98 | 6,562.98 | 991.88 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 201,669.14 | 202,267.98 | 200,939.37 |