0.0692% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 203,537.01 | 203,537.01 | 202,267.98 | 20,039.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,961.90 | 1,961.90 | 4,412.32 | 8,339.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 37.92 | 37.92 | 54.05 | 390,614.42 |
| 基金赎回款 | 60.34 | 60.34 | 497.24 | 210,161.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22.43 | -22.43 | -443.19 | 180,452.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,977.51 | 2,977.51 | 4,567.98 | 6,562.98 |
| 期末基金净值 | 202,498.97 | 202,498.97 | 201,669.14 | 202,267.98 |